Page 119 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิ 950,422,953.22 918,909,539.78

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,006,787.01 2,042,376.32
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,714,647.92 9,884,268.24

หนี้สงสัยจะสูญ 6,560,935.40 8,094,057.68
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์ 3,230,000.00 0.00
ปรับดอกเบี้ยรับเข้าลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดีและพิพากษา (787,090.15) (1,211,216.46)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ (4,736,692.08) (1,941,660.97)
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ (147,989,802.46) (120,884,296.08)

ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ (1,038,610.20) 0.00
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ (143,593,182.25) (149,320,509.09)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ (4,594,657.53) (4,466,390.10)
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ (51,506.85) (1,095.89)

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 274,772.44 209,022.08
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.00 909.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,388,566.00 1,243,695.00
สินทรัพย์ชำาระหนี้รอจำาหน่าย 575,203.34 1,262,601.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย 294,290.00 183,600.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก 72,473,883.74 73,216,348.03
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 678,301.37 46,027.39
ค่าสมนาคุณค้างจ่าย 2,085,400.00 3,998,400.00
เงินสนับสนุน มก. ค้างจ่าย 3,000,000.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 140,000.00 130,000.00

สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่ 888,308.60 965,324.20
เงินทดรองจ่ายดำาเนินคดีตัดจ่าย 510,836.07 0.00
119