Page 121 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท
เงินสดรับเงินประกันสังคมค้างจ่าย 196,512.00 628,488.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย (248,636.00) (629,414.00)
เงินสดจ่ายค่าสมนาคุณค้างจ่าย (3,998,400.00) (2,008,400.00)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย (130,000.00) (130,000.00)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,243,695.00) (2,750,000.00)
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,345,311.31 3,074,405.81
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1,996,796.44) (3,194,243.23)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 11,335,482.47 11,213,965.58

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (14,746,077.92) (10,946,199.06)
เงินสดรับเงินคำ้าประกัน 4,218,800.00 233,900.00
เงินสดจ่ายคืนเงินคำ้าประกัน (199,800.00) (320,300.00)
เงินสดรับเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย 25,940,520.94 453,967.59

เงินสดจ่ายเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย (25,938,776.42) (451,223.87)
เงินสดรับบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM 418,897,863.25 393,203,595.99
เงินสดจ่ายบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM (417,348,139.25) (391,822,634.99)
เงินสดรับเงินโครงการสงเคราะห์ 17,763,210.00 17,460,060.00
เงินสดจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์ (18,230,230.00) (16,734,870.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (3,631,302,162.92) 130,192,920.71
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (2,573,456,884.37) (2,436,673,019.43)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว (1,059,886,194.29) (4,214,158,902.09)

เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น 1,700,797,006.61 3,075,144,667.45
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 2,617,760,768.16 1,554,331,173.23
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ สอ.มก. (3,214,751.90) (541,010.91)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 681,999,944.21 (2,021,897,091.75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 95,060,000,000.00 44,280,000,000.00
เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืม (92,610,000,000.00) (44,150,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 13,509,557,726.98 15,637,930,024.49
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (12,805,933,460.58) (13,879,214,627.27)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 676,280,270.00 671,473,000.00
121