Page 120 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 752,453,343.59 742,361,000.63
สินทรัพย์ดำาเนินงาน

เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 4,907,660,000.00 2,680,360,000.00
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์ (9,450,000,000.00) (3,320,000,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ 2,852,999,565.75 2,657,972,631.90
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ (3,124,182,169.95) (2,945,061,287.11)
เงินสดรับโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. 206,768,415.72 211,779,636.52

เงินสดจ่ายโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. (1,918,935.00) (65,979,074.54)
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ 1,941,660.97 1,188,345.47
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ 120,884,296.08 99,993,648.62
เงินสดรับดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ 1,095.89 1,095.89

เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง 5,317,632.67 10,161,436.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง (5,127,632.67) (10,281,436.00)
เงินสดรับลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี 724,963.35 0.00
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำาพิพากษา 2,285,355.59 393,831.38
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-เงินฝากสหกรณ์ 35,000.00 0.00

เงินสดรับลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก 23,633,115.14 0.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ 149,320,509.09 123,519,422.56
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 4,466,390.10 4,293,923.65
เงินสดรับเงินทดรองดำาเนินคดี 0.00 8,932.86

เงินสดจ่ายเงินทดรองดำาเนินคดี (366,455.36) (59,038.55)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (196,378.33) (274,772.44)
เงินสดรับเงินรอรียกเก็บ 104,288.95 25,506.90
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บ (1,271,598.02) (56,506.90)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ 1,000,000.00 1,000,000.00
หนี้สินดำาเนินงาน

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก (73,216,348.03) (58,429,273.95)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย (46,027.39) 0.00
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย (183,600.00) 0.00
เงินสดรับเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย 552,900.00 620,100.00

เงินสดจ่ายเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย (558,700.00) (626,300.00)
120