Page 136 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท
เงินทดรองจ่ายดำาเนินคดี 17,936.86 162,317.57
เงินประกันและมัดจำา 20,500.00 20,500.00
รวม 38,436.86 182,817.57

12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,730,000,000.00 280,000,000.00
รวม 2,730,000,000.00 280,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้น จำานวน 2 ธนาคาร ได้แก่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำานวน
470,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี ครบกำาหนดวันที่ 7 มกราคม 2562 และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จำานวน 2,260,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี ครบกำาหนดวันที่ 21 มกราคม 2562
ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 500 ล้านบาท

- หุ้นกู้ มีประกันของบมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 3/2555 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2557 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำานวน 10 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 จำานวน 170 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 15 ล้านบาท
- หุ้นกู้ มีประกันของบมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำานวน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 40 ล้านบาท
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำานวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 60 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 70 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 70 ล้านบาท

136