Page 132 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

เงินลงทุนจำานวนทั้งสิ้น 600,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
เป็นจำานวน 573,445,999.66 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำานวน
1,680,933.42 บาท

บาท บาท

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
เงินฝากออมทรัพย์ 2,124,446.82 2,124,446.82
พันธบัตรรัฐบาล 46,919,200.86 43,662,389.87

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,493,521.00 2,510,446.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 115,694,143.04 115,637,359.45
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ บี กริม พาวเวอร์ เอสพีวี1 3,535,258.11 3,557,118.63
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 15,560,135.56 15,350,745.62

หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 13,562,147.17 13,638,676.16
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 17,577,093.44 17,828,318.09
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 8,601,635.71 8,599,368.49
หุ้นกู้ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 3,958,365.40 3,922,758.90

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 12,400,085.12 12,466,286.51
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา 12,560,718.38 12,566,573.10
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 6,305,488.57 6,276,091.96
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3,031,943.66 3,044,886.62

หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ 15,059,506.99 15,167,294.17
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. 7,645,298.51 7,800,589.52
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 200,841.23 200,879.47
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย 13,814,009.63 13,765,905.28

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 3,016,028.63 3,026,214.88
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 60,491,505.79 60,447,261.12
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาติ 7,027,626.54 7,034,612.60
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 3,025,495.97 3,043,306.07

หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 9,849,400.44 9,969,272.76
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์ 915,424.28 911,303.75
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 4,997,022.96 5,053,231.65
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 11,533,747.90 11,605,363.61

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,622,098.62 3,635,690.30

132