Page 131 - รายงานประจำปี 2561
P. 131
รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) 35,106,725.41 34,945,787.31
หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 809,141.92 811,813.44
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 8,171,875.92 8,099,560.74
หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลขอนแก่น 15,453,517.05 15,224,793.15
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ 7,185,474.13 7,099,157.08
หุ้นกู้ บมจ.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 10,438,634.86 10,400,821.39
หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ 5,685,005.99 5,699,905.10
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 11,782,147.76 11,700,028.73
หุ้นกู้ บมจ.ไทยแอร์เอเซีย 200,742.35 200,018.57
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 54,687,360.00 57,413,124.32
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 65,508,600.00 73,102,788.86
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 54,060,050.00 67,508,137.28
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 28,745,450.00 29,122,080.03
รวม 709,305,203.80 730,377,120.15
บวก เงินปันผลค้างรับ 469,770.00
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 4,993,646.54
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ (49,645.56)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) 714,718,974.78
รับรู้รายได้ 36,000,000.00
2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด : KASSET เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท และได้เพิ่มวงเงิน
อีกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 จำานวน 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 จำานวน 100 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จำานวน 100 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท โดยมีธนาคาร
กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
หากอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ หากอัตราผลตอบแทนมากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ทั้งนี้มีธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในอัตรา
ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Benchmark คำานวณจากผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์
30% + อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำา 35% (ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์) + ดัชนีราคา
พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)
131
