Page 133 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

บาท บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารทิสโก้ 2,008,851.29 2,013,347.95
หุ้นสามัญธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 11,100,000.00 11,544,652.80

หุ้นสามัญธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 22,111,760.00 24,034,780.46
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 46,285,200.00 49,722,270.43
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 91,969,050.00 106,077,225.67
รวม 578,997,051.62 596,238,669.29

บวก เงินปันผลค้างรับ 287,175.00
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 13,074,780.81
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย (747,354.67)
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (18,113,338.26)

ภาษีซื้อค้างจ่าย (52,314.84)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) 573,445,999.66
รับรู้รายได้ 49,000,000.00

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท
ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 3,027,160,000.00 7,231,000,000.00 1,553,460,000.00 4,162,360,000.00

เงินให้กู้แก่สมาชิก

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 15,711,500.00 0.00 14,004,366.67 0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 237,619,578.78 1,644,602,808.87 218,684,682.78 1,528,238,076.68

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 283,801,241.34 4,243,565,248.24 251,744,015.35 4,166,564,684.61
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ 537,132,320.12 5,888,168,057.11 484,433,064.80 5,694,802,761.29

โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. 202,723,000.00 2,228,994,744.65 202,309,500.00 2,434,257,725.37
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ 3,767,015,320.12 15,348,162,801.76 2,240,202,564.80 12,291,420,486.66

133