Page 129 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน
4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (Private Placement) 0.00 1,000,000,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 400,040,000.00 400,040,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด 31,000,000.00 31,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด 3,230,000.00 3,230,000.00

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำากัด 200,000.00 200,000.00
หุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 100.00 100.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 0.00 250,000,000.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด 500,000,000.00 500,000,000.00
รวม 934,470,100.00 2,184,470,100.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 15,180,028,194.28 16,828,877,910.54
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์ (3,230,000.00) 0.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 15,176,798,194.28 16,828,877,910.54

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น-สุทธิ 18,646,018,539.52 19,501,151,421.37

จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด มีผลการดำาเนินงานขาดทุนสะสม ทำาให้มูลค่าต่อหุ้นของชุมนุมฯ คงเหลือ (5,341.37) บาท

สหกรณ์จึงต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรม ตามคำาแนะนำากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544 หมายถึง จำานวน
เงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันซึ่งอาจหมายถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาปิดของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน

กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ เป็นผู้จัดการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคลของ สอ.มก. โดยกำาหนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 2 บริษัท ดังนี้
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : KUSCCL
สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : MFC

เป็นผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
129