Page 130 - รายงานประจำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสาร
หนี้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุน
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนต่ำากว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.07
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ

0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อย
ละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี และหากอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่า
ธรรมเนียมร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
เงินลงทุนจำานวนทั้งสิ้น 739,219,247.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
เป็นจำานวน 714,718,974.78 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำานวน
552,785.11 บาท
บาท บาท

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : KUSCCL
เงินฝากกระแสรายวัน 4,021,496.46 4,019,026.95
เงินฝากออมทรัพย์ 31,001,471.05 30,685,715.22
เงินฝากประจำา 89,279,630.13 89,000,000.00
บัตรเงินฝากธนาคาร 40,314,630.12 40,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล 76,701,456.77 75,656,298.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 6,445,874.48 6,406,372.15
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,006,646.88 1,000,067.01

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารยูโอบี 301,715.61 300,019.74
หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 3,384,690.65 3,400,089.82
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 302,580.28 299,970.84
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 30,088,238.89 30,025,293.44
หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 3,986,720.32 3,999,591.32
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 31,510,143.38 31,506,288.39
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน 15,280,845.15 15,,906.80

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 13,328,976.88 13,193,331.36
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย 30,385,872.27 30,509,183.01
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง 999,818.16 1,000,128.98
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 10,249,002.16 10,246,411.12
หุ้นกู้ บมจ.น้ำาตาลมิตรผล 7,822,726.02 7,700,707.73
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่บาย 5,303,696.01 5,299,879.39
หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย 3,344,945.74 3,299,594.36
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 6,409,301.00 6,400,228.22
130